LIV-EPI — jedna z największych słowackich firm projektowych, specjalizująca się w sektorze energetycznym i przemysłowym — prowadziła prognozy dla ponad 20 projektów w dziesiątkach arkuszy Excel.
Każda tygodniowa aktualizacja prognozy wymagała ręcznego uzgodnienia z danymi z ERP KROS Omega. Między wynikami rzeczywistymi w księgowości a planami projektowymi istniało stałe opóźnienie, które uniemożliwiało długoterminowy wgląd w przepływy pieniężne.
Zintegrowaliśmy KROS Omega z platformą Onetribe i zbudowaliśmy strukturalny model prognostyczny zsynchronizowany bezpośrednio z zapisami księgowymi na poziomie transakcji. Automatyczne aktualizacje wyeliminowały ręczne uzgodnienia i opóźnienie między danymi rzeczywistymi a prognozą. Zarząd uzyskał jednoczesny wgląd w raportowanie historyczne i zautomatyzowaną projekcję przyszłości.
Wyniki: przejście z tygodniowych ręcznych aktualizacji do aktualizacji w czasie rzeczywistym, wyeliminowanie ręcznych uzgodnień z księgowością i natychmiastowy wgląd w prognozy przepływów pieniężnych. Dodanie nowego projektu wymaga wyłącznie konfiguracji modelu.
Kontekst
- Jedna z największych słowackich firm projektowych specjalizująca się w sektorze energetycznym i przemysłowym
- 20+ projektów w złożonym portfelu
- Współpraca rozpoczęta z polecenia firmy IFT
- Używano systemu ERP KROS Omega z dobrze działającymi procesami
- Prowadzono szczegółowe, ale ręczne prognozowanie projektów w serii arkuszy Excel
Wyzwanie
- Potrzeba zautomatyzowanego obrazu finansowego integrującego rzeczywiste dane księgowe z prognozami projektowymi
- Każdy projekt miał unikalne cechy, w tym różne czasy trwania i odmienne struktury kosztów
- Wymagane śledzenie rentowności w czasie rzeczywistym w zróżnicowanym portfelu projektów
- Podejmowanie decyzji musiało bazować na perspektywie długoterminowej, a nie tylko na wynikach historycznych
- Ręczne aktualizacje w dziesiątkach plików Excel były czasochłonne
- Istniało opóźnienie między wynikami rzeczywistymi w księgowości a aktualizacjami planów
- Tygodniowe aktualizacje prognoz wymagały ręcznego uzgodnienia z danymi księgowymi
Co zostało wdrożone
- Bezpośrednia integracja ERP KROS Omega z platformą Onetribe
- Pełne raportowanie finansowe obejmujące rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym z danych księgowych
- Strukturalny model prognostyczny zsynchronizowany między księgowością a istniejącymi ręcznymi prognozami
- Automatyczne aktualizacje z zapisów księgowych na poziomie transakcji
- Ograniczenie ręcznego wprowadzania danych do minimum
- Szczegółowy obraz finansowy i prognozy przepływów pieniężnych
- Perspektywa długoterminowa oparta na danych rzeczywistych zamiast na szacunkach
- Integracja umożliwiająca zarządowi jednoczesny wgląd w raportowanie historyczne i zautomatyzowaną prognozę przyszłości
Rezultaty
- Przejście od tygodniowych ręcznych aktualizacji prognoz w Excelu do automatycznych aktualizacji w czasie rzeczywistym
- Wyeliminowanie ręcznego uzgadniania z danymi księgowymi
- Wyeliminowanie opóźnienia między danymi rzeczywistymi a planem
- Automatyczne aktualizacje prognoz z zapisów księgowych na poziomie transakcji
- Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej wymaganej do utrzymania prognoz
- Natychmiastowy wgląd w prognozy przepływów pieniężnych
- Kontrolowany wzrost możliwy dzięki długoterminowej perspektywie
- Skalowalność systemu — dodanie nowego projektu wymaga jedynie konfiguracji modelu, a nie nowych plików Excel
- Zarządzanie przeszło od reaktywnego raportowania do proaktywnego planowania z długoterminowym wglądem